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Cash Management France

SWIFTNet est une solution standard internationale basée sur l utilisation par l entreprise du réseau SWIFT. SWIFTNet permet à l entreprise d envoyer ses fichiers de paiements et de recevoir ses reportings en toute sécurité, et ce avec les banques dans la plupart des pays. Les échanges sont possibles via la messagerie unitaire FIN ou le service d échange de fichiers FILE ACT.

Commissions HT Observations

Sens client/banque Transmission d ordres de virements, de transferts internationaux, de virements de trésorerie, de prélèvements, de remises LCR/BOR, de bons à payer LCR/BOR.

TRANSNET, EBICS T

Abonnement 23,10 par mois

Fichier supplémentaire (au-delà de 20 fichiers par mois)

0,98 par fichier Les 20 premiers fichiers par mois sont gratuits

Validation des remises - Validation par fax des remises

télétransmises - Validation dématérialisée

des remises télétransmises

15 par remise

Sans frais Commission non taxable.

EBICS TS Essentiel

Abonnement 37,90 par mois

Fichier supplémentaire (au-delà de 20 fichiers par mois)

0,98 par fichier Les 20 premiers fichiers par mois sont gratuits

GLOBAL EBICS TS

Abonnement 55,50 par mois

Fichier supplémentaire (au-delà de 50 fichiers par mois)

1,06 par fichier Les 50 premiers fichiers par mois sont gratuits

E-Link

Abonnement 55,50 par mois

Fichier supplémentaire (au-delà de 50 fichiers par mois)

1,06 par fichier Les 50 premiers fichiers par mois sont gratuits

SWIFTNet (hors frais de mise en place)

FIN

- Abonnement 124 par mois

FILE ACT

- Abonnement 55,50 par mois

- Par fichier 1,06 par fichier

Option reroutage pour débit compte banque tierce

Cf. Cash Management International, page 42

Sens banque/client

Relevés de comptes, avis d opérés ou comptes rendus applicatifs PSR au format CFONB ou XML, relevés LCR/BOR, mouvements à comptabilisation future... Écriture : enregistrement comportant des informations fonctionnellement utiles à l entreprise.