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Cash Management France

Services associés aux canaux Échanges de Fichiers SWIFTNet, E-Link et EBICS Les services Cash Management International sont disponibles sur les canaux suivants : SWIFTNet FIN, SWIFTNet FileAct, E-Link, Global EBICS TS et EBICS T (en reporting uniquement pour ce dernier).

Le virement délocalisé émis (MT101 OUT) est une instruction de virement routée par BNP Paribas France à destination d une banque partenaire (banque ayant signé un accord d échange MT101 avec BNP Paribas). Ce service permet aux entreprises de réaliser directement des virements domestiques ou internationaux à partir de leurs comptes ouverts à l étranger. Ce service fonctionne selon plusieurs formats : MT101, ISO XML V2 ou XML V3 ou formats locaux spécifiques pour traiter des moyens de paiement locaux du pays à atteindre.

Le reporting international reçu (MT940 IN) est un relevé de compte étranger produit quotidiennement par l un de nos sites BNP Paribas internationaux ou d une banque tierce. Ce service permet aux clients de BNP Paribas France de recevoir le reporting quotidien de leurs comptes ouverts à l étranger.

Commissions HT Observations

Virement délocalisé émis (MT101 OUT) 40 par opération

Reporting international reçu (MT940 IN)

Abonnement au service de routage des instructions 44,90 par mois Routage à destination des sites BNP Paribas et de banques tierces

Assistance et Repairs à l émission des MT101 OUT 55,90 par mois

Groupe BNP Paribas

Émission virement délocalisé à destination d un compte Groupe BNP Paribas

Reporting international format MT940 reçu depuis un compte Groupe BNP Paribas

9 par mois Par compte détenu dans le Groupe BNP Paribas (1)

Banques Tierces

Émission virement délocalisé à destination d un compte Banque Tierce

Reporting international format MT940 reçu depuis un compte Banque Tierce

20 par mois Par compte détenu dans une banque tierce (2)

Conversion MT940 en CFONB120 7,73 les 100 écritures

Conversion MT940 en CAMT053 XML 7 les 100 séquences de balises .

(1) Le site BNP Paribas est susceptible de facturer la production du reporting MT940 à partir de 5 par mois. (2) La banque tierce est susceptible de facturer la production du reporting MT940 selon son propre catalogue tarifaire.

Commissions HT Observations

Transnet, EBICS T, E-Link Abonnement 64,30 par mois

Pour 100 enregistrements format CFONB 7,73 La facturation est ajustée sur le nombre exact d enregistrements.

Pour 100 séquences de balises XML 7 La facturation est ajustée sur le nombre exact de balises.

SWIFTNet (hors frais de mise en place) FIN - Abonnement - pour 100 écritures

64,30 11,50

FILE ACT - Abonnement - pour 100 enregistrements format CFONB

64,30 7,73

La facturation est ajustée sur le nombre exact d enregistrements.

Pour 100 séquences de balises XML 7 La facturation est ajustée sur le nombre exact de balises.

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