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k 1 - Web Banking (Connexis) Connexis Cash

Offre une gamme de services de gestion globale de flux sur un portail Internet personnalisé et sécurisé (Reportings/Transferts/Echanges de fichiers).

Commissions HT Observations

Modules principaux Consultation des soldes et

relevés / saisie et validation de vos opérations de paiement

80 par pays par mois (comptes BNP Paribas) 30 par pays par banque / mois (banques tierces)

Pour les options et détails de facturation, consultez votre chargé d affaires.

Cryptocalculateurs (tokens) 15 par token Le premier est offert.

Formations additionnelles 500 par jour + frais de déplacements : pour les formations, tests ; etc.

Connexis Cash Alerte sur événement Sans frais

Notional Pooling 50 par mois

Connexis Gateway Standard

Consultez votre chargé d affaires. Supérieur

Customisé

Services d implémentation Standard

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Customisé

Cash Management International

k 2- Services Banques Tierces (forfait SWIFT) Instruction MT101 reçue d une banque tierce est une instruction de virement qui sera exécutée par

BNP Paribas France à partir d une instruction de virement émise depuis une banque partenaire (banque ayant signé un accord d échange MT101 avec BNP Paribas). Cet ordre de virement sera débité sur le compte ouvert dans les livres de BNP Paribas France. Ce service permet aux entreprises étrangères d atteindre leurs comptes français afin de les débiter des virements de trésorerie, SCT SEPA ou internationaux (réception de MT101 IN).

Reporting MT940 émis vers une banque tierce est un relevé de compte français produit quotidiennement par BNP Paribas France à destination de l un de nos sites internationaux ou d une banque tierce. Ce service permet aux groupes d affaires de recevoir les relevés de leurs comptes ouverts chez BNP Paribas France.

Commissions HT Observations

Abonnement pour Instruction MT101 reçue 124 par mois

Banque tierces Réception instruction virement délocalisé

de la part d une banque Tierce 20 par mois Par compte détenu dans une banque tierce

Abonnement pour Reporting MT940 émis Abonnement au service de reporting Pour 100 écritures

64,30 par mois 11,50 par mois